基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
資料月份：2024年4月
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 微狄亞視訊 | N/A | 7.88 | 0.13% |
| Alphabet公司 | N/A | 6.16 | 0.79% |
| 微軟 | N/A | 5.51 | -0.09% |
| Meta平台公司 | N/A | 4.87 | -0.30% |
| 亞馬遜公司 | N/A | 4.49 | 0.14% |
| 默克藥廠 | N/A | 4.40 | 0.17% |
| 蘋果公司 | N/A | 4.00 | 0.21% |
| 人力資源網公司 | N/A | 3.59 | -0.19% |
| 超微半導體公司 | N/A | 3.49 | -0.25% |
| 甲骨文公司 | N/A | 3.15 | -0.12% |
| 網飛公司 | N/A | 3.15 | -0.12% |
| 威士卡 | N/A | 2.78 | 0.07% |
| Palo Alto Networks Inc | N/A | 2.78 | 0.23% |
| 奧多比系統公司 | N/A | 2.66 | -0.06% |
| ServiceNow Inc | N/A | 2.42 | -0.09% |
| 萬事達卡 | N/A | 2.42 | -0.01% |
| 高通 | N/A | 2.41 | 0.09% |
| 德州儀器 | N/A | 2.09 | 0.15% |
| Regeneron Pharmaceuticals In | N/A | 1.84 | -0.03% |
| Crowdstrike Holdings Inc | N/A | 1.81 | -0.06% |
| 直覺外科公司 | N/A | 1.68 | -0.03% |
| INTEL CORP | N/A | 1.66 | -0.61% |
| 吉利德科學公司 | N/A | 1.63 | -0.09% |
| 亞德諾公司 | N/A | 1.28 | 0.09% |
| 防特網有限公司 | N/A | 1.18 | -0.02% |
| MERCADOLIBRE INC | N/A | 1.12 | 0.03% |
| 直覺公司 | N/A | 1.09 | 0.03% |
| Snowflake Inc | N/A | 0.74 | 0.02% |
| 歐特克 | N/A | 0.60 | -0.09% |
| Fiserv Inc | N/A | 0.57 | 0.01% |
| 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | N/A | 0.57 | 0.03% |
| 得邁斯 | N/A | 0.56 | 0.01% |
| 摩德納公司 | N/A | 0.48 | 0.05% |
| 超捷國際股份有限公司 | N/A | 0.43 | 0.04% |
| ANSYS公司 | N/A | 0.42 | 0.00% |
| HubSpot公司 | N/A | 0.33 | 0.01% |
| 惠普HP | N/A | 0.32 | 0.00% |
| Atlassian有限公司 | N/A | 0.30 | -0.02% |
| Akamai科技公司 | N/A | 0.30 | -0.01% |
| Zscaler Inc | N/A | 0.30 | -0.02% |
| MONGODB INC | N/A | 0.29 | 0.02% |
| 電子灣拍賣網站公司 | N/A | 0.29 | 0.01% |
| Coupang Inc | N/A | 0.29 | 0.08% |
| Paypal控股有限公司 | N/A | 0.28 | 0.02% |
| Sarepta Therapeutics Inc | N/A | 0.24 | 0.01% |
| OKTA公司 | N/A | 0.24 | -0.02% |
| 威騰電子公司 | N/A | 0.23 | 0.02% |
| 英賽德公司 | N/A | 0.23 | -0.01% |
| 網路應用公司 | N/A | 0.23 | 0.01% |
| GoDaddy公司 | N/A | 0.20 | 0.02% |
| 瞻博網路 | N/A | 0.20 | 0.00% |
| TOAST INC | N/A | 0.17 | 0.00% |
| PureStorage公司 | N/A | 0.15 | 0.01% |
| 繽趣公司 | N/A | 0.15 | 0.00% |
| Nutanix公司 | N/A | 0.14 | 0.00% |
| 富達全國資訊服務 | N/A | 0.14 | -0.01% |
| Block公司 | N/A | 0.14 | -0.01% |
| CACI國際公司 | N/A | 0.13 | 0.01% |
| 藍圖醫藥公司 | N/A | 0.13 | 0.00% |
| 環匯公司 | N/A | 0.12 | 0.00% |
| Snap公司 | N/A | 0.12 | 0.03% |
| Twilio公司 | N/A | 0.11 | 0.01% |
| 科學應用國際公司 | N/A | 0.11 | 0.01% |
| Coinbase Global公司 | N/A | 0.11 | -0.02% |
| 微策公司 | N/A | 0.10 | -0.04% |
| 科力斯公司 | N/A | 0.10 | 0.01% |
| Exelixis公司 | N/A | 0.10 | 0.01% |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | N/A | 0.09 | 0.00% |
| ETSY INC | N/A | 0.08 | 0.00% |
| SentinelOne Inc | N/A | 0.08 | 0.00% |
| Bentley Systems Inc | N/A | 0.08 | 0.01% |
| Broadridge財務解決方案公司 | N/A | 0.08 | 0.00% |
| Varonis系統公司 | N/A | 0.07 | 0.00% |
| 萊迪斯半導體公司 | N/A | 0.07 | 0.00% |
| CORPAY INC | N/A | 0.07 | 0.00% |
| Tenable Holdings Inc | N/A | 0.07 | -0.01% |
| 多寶箱公司 | N/A | 0.06 | 0.00% |
| 康耐視公司 | N/A | 0.05 | 0.00% |
| 英特利亞治療公司 | N/A | 0.05 | 0.00% |
| Twist Bioscience Corp | N/A | 0.05 | 0.00% |
| Confluent Inc | N/A | 0.05 | 0.00% |
| CommVault Systems Inc | N/A | 0.04 | 0.00% |
| Gitlab Inc | N/A | 0.04 | 0.00% |
| Rapid7公司 | N/A | 0.04 | 0.00% |
| 天睿資訊公司 | N/A | 0.04 | 0.00% |
| Iovance生物治療公司 | N/A | 0.04 | -0.01% |
| SS&C科技控股公司 | N/A | 0.04 | 0.00% |
| Alarm.com控股公司 | N/A | 0.04 | 0.00% |
| Ligand製藥公司 | N/A | 0.03 | 0.00% |
| BEAM THERAPEUTICS INC | N/A | 0.03 | -0.02% |
| Xencor公司 | N/A | 0.03 | 0.00% |
| Sprinklr Inc | N/A | 0.03 | 0.00% |
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | N/A | 0.03 | -0.01% |
| Tradeweb Markets Inc | N/A | 0.03 | 0.00% |
| 凱德維亞軟體公司 | N/A | 0.03 | 0.00% |
| Jack Henry & Associates公司 | N/A | 0.03 | 0.00% |
| Informatica Inc | N/A | 0.03 | 0.00% |
| 進步軟體公司 | N/A | 0.02 | 0.00% |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | N/A | 0.02 | 0.00% |
| WEX公司 | N/A | 0.02 | -0.01% |
| Calix公司 | N/A | 0.02 | -0.01% |
| Affirm控股公司 | N/A | 0.02 | 0.00% |
| Altair Engineering Inc | N/A | 0.02 | 0.00% |
| 萬橋達觀公司 | N/A | 0.02 | 0.00% |
| 芯科實驗室公司 | N/A | 0.02 | 0.00% |
| OneMain控股公司 | N/A | 0.02 | 0.00% |
| SoFi Technologies Inc | N/A | 0.02 | 0.00% |
| Freshworks Inc | N/A | 0.02 | 0.00% |
| Clear Secure Inc | N/A | 0.02 | 0.00% |
| Bill Holdings Inc | N/A | 0.02 | 0.00% |
| C3.ai Inc | N/A | 0.02 | 0.00% |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | N/A | 0.02 | 0.00% |
| 佩加舍斯頓公司 | N/A | 0.02 | 0.00% |
| MarketAxess控股公司 | N/A | 0.02 | 0.00% |
| 生晶製藥公司 | N/A | 0.02 | 0.00% |
| 艾迪達斯醫藥公司 | N/A | 0.01 | 0.00% |
| Euronet Worldwide公司 | N/A | 0.01 | 0.00% |
| 流明科技公司 | N/A | 0.01 | 0.00% |
| Appian公司 | N/A | 0.01 | 0.00% |
| 黑線公司 | N/A | 0.01 | 0.00% |
| Zuora Inc | N/A | 0.01 | 0.00% |
| A10網路公司 | N/A | 0.01 | 0.00% |
| Fastly Inc | N/A | 0.01 | 0.00% |
| Workiva公司 | N/A | 0.01 | 0.00% |
| Marqeta Inc | N/A | 0.01 | 0.00% |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |